Services financiers et de l'approvisionnement
Transmission de dépôt de chèques
Il est possible d'envoyer aux Services financiers et de l'approvisionnement des chèques reçus par des unités administratives de l'UQAM, à l’exception de ceux réglant des factures SIGA, afin qu'ils soient déposés en banque et comptabilisés dans les UBR, selon les informations inscrites sur la transmission de dépôt fournie.
Afin de procéder à la transmission de dépôt, il sera nécessaire de télécharger le formulaire Transmission de dépôt (SF-001) en passant par le générateur de formulaires numérotés des Services financiers et de l'approvisionnement.
Consulter la marche à suivre pour la transmission de dépôt pour obtenir plus d'information.
Exclusions
Les chèques réglant les factures SIGA, c'est-à-dire produits suite à une demande d'émission de facture (DEF), ne nécessitent pas de transmission de dépôt et doivent simplement être retournés aux Services financiers et de l'approvisionnement en y indiquant le numéro de la facture réglée, s’il n’y est pas déjà inscrit.
Délais
Si le chèque transmis est accompagné d’une transmission de dépôt en bonne et due forme, il sera déposé en banque dans les jours suivant sa réception.
La comptabilisation de ces revenus dans l'UBR sera faite dans le mois au cours duquel le chèque a été déposé en banque (fin de mois).
Aide
Contacter Marjorie Larivière-Paquette (poste 6185).